LE FONDS BOUCLIER CANADIEN
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LE FONDS BOUCLIER CANADIEN
 
Faits saillants
 
Date de lancement Le 20 novembre 2009
Prix d’exercice par bon de souscription 10,50 $
Date d'exercice pour les bons de souscription 1 Le 31 mars 2011
Gestionnaire Corporation Financière Mackenzie
Portefeuilliste Roger Mortimer
Parador Asset Management, LLC
Dernière valeur liquidative par part (non diluée) 9,0968 $
                                                   (diluée) s.o. 2
Date d'évaluation Le 28 juillet 2010
Dernier prix de négociation
(cliquez sur le symbole pour la cotation du TSX)		 MSP.UN (parts)
  MSP.WT (bons de souscription)
   
 
  1. L’exercice des bons de souscription ne peut s’effectuer que par l’entremise d’un adhérent de la CDS et ne sera valide que si la procédure d’exercice est dûment mise en œuvre pendant la période de deux semaines précédant la date d’exercice, inclusivement. On recommande aux porteurs de déposer leurs bons de souscription aux fins d’exercice au moins deux jours ouvrables avant la date d’exercice. Les bons de souscription qui ne sont pas exercés d’ici la date d'exercice deviendront nuls et sans valeur.
  2. On obtient la valeur liquidative par part diluée lorsque la valeur liquidative par part non diluée est supérieure à 10,50 $ et que des bons de souscription sont en circulation.
 
 
Principaux titres en portefeuille et répartition du portefeuille au 30 juin 2010
 
Sociétés Pays Secteur %
Canadian Oil Sands Trust Canada Pros. et prod. pétrolières et gazières 6,2 %
Keyera Facilities Income Fund Canada Raffinage et commercialisation pétrole et gaz 4,6 %
Barrick Gold Corp Canada Exploitation aurifère 4,6 %
Cogeco Cable Inc Canada Diffusion et câblodistribution 3,3 %
ARC Energy Trust Canada Pros. et prod. pétrolières et gazières 3,3 %
Guardian Capital Group Ltd Canada Autres services financiers divers 3,0 %
iPATH S&P 500 VIX Short-Term F Canada Services financiers diversifiés 2,9 %
RIO NOVO GOLD INC Canada Or 2,9 %
Progress Energy Resources Corp Canada Pros. et prod. pétrolières et gazières 2,9 %
Algonquin Power & Utilities Co Canada s.o. 2,8 %
 
Répartition du portefeuille     Répartition par pays  
Énergie 27, 2 % Canada 64, 1 %
Liquidités et équivalents 25, 6 % Liquidités et équivalents 25, 6 %
Matériaux 21, 0 % États-Unis 5, 4 %
Services financiers 9, 0 % Australie 4, 9 %
Consomm. discrétionnaire 4, 3 %    
Services publics 2, 8 %    
Consomm. courante 2, 3 %    
Produits industriels 2, 3 %    
Technologie de l'information 2, 0 %    
Soins de santé 1, 7 %    
Autres 1, 8 %    
 
Documents
• États financiers annuels et RDRF (vérifiés) Mars 2010
• Le Fonds Bouclier canadien – Prospectus définitif Octobre 2009
 
Communiqués de presse
• Le Fonds Bouclier canadien accumule une somme additionnelle de 7,75 millions $ moyennant une option de surallocation 10/12/2009
• Le Fonds Bouclier canadien clôture un premier appel public à l’épargne de 120 millions de dollars 20/11/2009
• Le Fonds Bouclier canadien dépose son prospectus définitif 30/10/2009
• Le Fonds Bouclier canadien annonce son premier appel public à l'épargne 02/10/2009